淨值報告是什麼意思？

淨值報告是指基金公司發佈的帶有固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後餘額的文件，淨值報告上有基金名稱、基金代碼、貨幣資金、資產總值、借款總額、資產淨值、每份淨值等一系列數據，還有應收賬款、基金管理費和託管費的計提支付辦法、各種投資項目及投資資產等。