填写：“日期栏”要填写记账凭证的日期。“对应科目栏”要填写会计分录中“库存现金”科目的对应科目。“凭证字号栏”中要填写据以登账的会计凭证类型及编号。
1、“借方金额”栏、“贷方金额”栏要填写相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷金额。
2、“摘要栏”简单填写入账经济业务的主要内容。
3、“余额”栏是根据“本行余额=上行余额+本行借方－本行贷方”公式计算填入。
4、登记银行存款日记账的具体要求是：根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
5、所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
6、要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
7、必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。
8、文字和数字必须整洁清晰，准确无误。
9、使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。
10、每一账页记完后，必须按规定转页。
12、每月月末必须按规定结账。
